职位描述
负责总出纳相关工作
及时将所有的消费和挂帐项目转到相关帐户。
在对帐目进行调整或转入客人信贷帐户前,协助准备所有的挂帐调整单据给财务部总监和总经理审核并签署。
确保将所有的费用和信贷额正确输入到相关的帐户。
及时准备临时帐单和每月帐项通知单递交客户,并按时跟进。
及时准确的输入帐户的结算情况。
将退回支票在挂帐帐户中予以记录。
协助监管和维护所有预付款的凭证,并在每月月底和总帐平帐。
协助对客户关于帐单的查询进行适当的回复。
协助和信贷经理保持紧密的联系,对于客人的查询、信用卡费用返还、帐户余额、和其他信贷条款的查询给予回复。
保持一份最新的按字母顺序排列的帐户资料,以供应收帐款和信贷经理使用查询。
对频繁发生的由旅行社支付的房费进行检查,确保和相关合同相符。
根据已经核实的电脑报表,申请支付旅行社佣金。