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应付会计【5000-10000元】

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爱斯科（徐州）耐磨件有限公司

200～500人

职位描述
职位描述： • 根据国家有关现金管理制度规定负责公司现金、银行业务的处理，在系统中对银行、现金的支出记账，每日对现金的实际库存数与现金日记账核对，对现金的盘盈、盘亏按照相关报批结论做出处理；每月编制现金流量表； • 审核员工费用报告业务原始凭证，编制会计凭证，保持原始凭证与记账凭证的完整性和有序性； • 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中进行预付账款、员工费用报告相关的账务处理，总帐与明细分类帐核对并对差异原因进行分析 • 协助外部机构对预付账款、员工借款、其他应付员工款项帐目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息 • 负责公司的贷款业务，在办理贷款业务时，负责提供银行所需资料及实际操作中的手续，协调公司及银行的联络； • 办理外币收支业务（收汇、结汇及付汇管理）； • 管理银行承兑汇票，登记银行承兑汇票台帐。按规定签发支票、本票和汇票，妥善保管现金、支票、收据、发票及各种有价证券； • 装订及保管财务部门总账凭证和应付账款付款凭证 • 每季度统计《礼品和招待明细表》 • 完成上级交办的其他工作。 任职要求： - 会计、金融、财务及相关专业，本以上学历； ‐ 良好的英文水平。
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徐州市铜山区爱斯科(徐州)耐磨件有限公司

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周女士
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