1、管理公司各银行帐户 ,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银 行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务 ,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、做好现金收付工作 ,确保日清月结、账账相符、账实相符每月编制银行余额调 节表,如出现差错全额赔付。 4、严格按照财务制度办理业务,坚决杜绝出现差错,确保准确无误,严格按规定保管 各种有价证券、空白重要凭证,并详细登记使用情况。 5、要严守公司商业机密,不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。 6、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销, 所有支付的款项,必须有董事长及 总经理的签字方可支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或有误 差的,要拒绝办理报销手续。 8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 有建筑方面证书者优先